에스트레픽 분석

1. 사명

   에스트레픽

2. 증권 

   코스닥

3. 시가총액 

   1202억

4. 유통주식 / 실질 유통주식

  대략 2250만 주 (77.54%) 

5. 주소

 경기도 성남시 분당구 판교로 338

6. 대표이사/ 대주주  

  대표이사 문찬종 (지분율 10.39%) 22.08.17에 증여와 수증 

7. 사업내용

 교통(도로/철도) 관련 SI를 주요 사업영역으로 하고 있으며 주요 사업인 도로사업(요금징수시스템, Hi-Pass 시스템, Smart Tolling), 철도사업(철도신호, 철도통신)에 관련된 숙련된 인력과 자체 솔루션을 보유, Software+Hardware+Integration+Maintenance를 아우르면서 총괄적으로 사업을 영위하는 국내 교통SI의 Leading 기업 >> SOC관련주

 

도로 - 요금징수시스템 / 지능형 교통시스템(ITS) / 자동차 충전인프라 (공공 초고속 충전인프라)

철도 - 열차제어시스템 / 철도통신

교통카드사업

VPSD-스크린도어

공항사업- Airport Total Administration system/ 스마트 공항

 

지능형 교통인프라 시스템

 

8. 관련 기업

에스티전기통신 -철도통신/ 요금징수

서울신교통카드-교통카드 및 AFC

STRAFFIC AMERICA, LLC (매출 비중이 제일 높음)

 

9. 재무

매출액 자체는 점진적 증가를 하고 있으나, 영업이익은 2021년 흑자전환 당기순 이익은 -86억.

부채비율은 290-300%를 유지하고 있으며, 유보율은 줄어들고 있는 상황

 

 

10. 공시

2020년 11월 10일 유/무상증자

2022년 1월 11일 유상증자

2022년 1월 14일 무상증자

2022년 11월 9일 합병 종료보고서 - sk네트웍스 인수(?) 

+ 사옥 신축

 

11. 차트

 

최근에 의미 있는 거래량이 만들어졌고, 일봉 기준으로는 정배열을 만드는 움직임이 나왔다. 주봉의 기준에서는 역배열에 매물대에서 머물고 있기 때문에 새롭게 판단할 뉴스들이 중요해 보인다. 월봉상으로는 박스권 횡보 중이다.

네이버

 

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12. 뉴스

 

위 사업내용에서 봤듯이 최근의 거래량과 뉴스는 고속 충전소를 설치하는 이슈로 주식이 움직이고 있다. 8월 뉴스에서는 에스 트래픽의 전기차 충전 사업부를 인수하고 물적 분할해 신규 법인 설립하겠다는 계획이었고, 11월 9일 공시가 연관이 있어 보인다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20221028142300003?input=1195m 

'SK네트웍스 인수' 에스트래픽, 고속도 전기차 충전소 운영한다 | 연합뉴스

역시나 현대차와 롯데 전기차 충전인프라 확대 뉴스이다.

http://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=152824 

에스트래픽 주가 훨훨...현대차와 롯데, 전기차 충전 인프라 확대3000억원 공동 투자 - 핀포인트뉴

여기서 봐야 할 점은

네옴 시티에서 철도 관련주로 현대로템과 대아티아이 서암기계 등등이 테마로 움직였지만, 딱히 움직이지 않겠다는 주가를 보여주는 중. 이쪽으로는 엮지 않겠다는 모습으로 보인다.

https://economist.co.kr/2022/11/18/stock/stockNormal/20221118100325572.html

현대로템, 네옴시티 철도 MOU 체결 소식에 강세 [증시이슈]

 

 

13. 의견

 

일봉 기준의 차트와 저점에서 터진 거래량, 그리고 충전 인프라 쪽으로만 키워드를 잡고 봐야 될 것 같다. sk와 연계된 투자 소식이나 혹은 스마트 시티까지도 엮을 수 있겠지만, 이쪽으로의 재료보다는 역시 대기업과 엮여 있다는 사실과 우선협상대상자라는 점이 제일 눈에 띄는 부분이다. 재무구조는 우리가 좋아하는 정도의 탄탄함을 보이지 않지만, 역시나 테마로만 볼 수 있는 종목이라고 생각한다. 주봉과 월봉은 아직 갈 길이 머고 좀 더 흐름을 봐야 하겠다.